用友ERP-U8财务软件的使用流程
日常业务操作流程
- 工资管理：
- 新增工资类别、部门档案。
- 打开工资类别。
执行工资管理流程，月末处理结账。
反结账操作：
选择需反结账的工资类别，确认操作。
固定资产管理：
- 原始卡片录入，资产增加。
- 变动单、卡片管理、计提折旧。
- 批量制单，月末结账。
反结账操作流程图
- 步骤：
- 选择业务处理菜单中的反结账项。
屏幕显示反结账界面，选择需反结账的工资类别，确认操作。
注意事项：
- 此功能只能由账套（类别）主管执行。
- 以下情况不得反结账：总账系统已结账，汇总工资类别的会计月份等于反结账会计月，并且包含需反结账的工资类别。
登录用友ERP-U8
- 期初余额录入：
- 建新账套时进入总账模块。
点击左侧“系统初始化”，选择“录入期初余额”。
财务科目设置：
- 进入基础数据管理，选择财务科目选项卡。
- 找到需设置缺省入账科目的会计科目，双击进入财务科目窗口。
- 在科目余额控制区域选择初始科目并保存设置。
金蝶K3 ERP操作流程
- 仓库管理：
- 打开金蝶K3系统，选择仓库管理子窗口。
- 点击“验收入库”功能按钮，确认无误后选择“外购入库单”的“新增”选项。
系统会弹出过滤条件对话框，选择并设置“材料供应商”过滤条件，提取相关数据。
修改密码：
- 登录金蝶K3系统，在右上角找到并点击“修改密码”选项。
输入新密码并确认。
创建自定义报表：
- 在“自定义报表”中单击“文件”菜单中的“新建”或点击左上角的白色按钮。
- 输入表头和表体，例如“科目编号”、“行次”等具体项目。
用友ERP系统U9操作流程图
- 销售与生产：
- 销售部在U9系统中录入销售订单并传递给生产部门。
- 生产部门制定生产计划，创建物料需求订单并传递给采购部门。
采购部门根据物料需求订单录入采购订单，之后传递给物流部门。
反结账操作：
- 销售部录入销售单，生产部依据需求制作生产计划并计算物料需求。
在U9系统中制作物料需求单并传递给采购部，采购部根据需求单采购物料。
ERP定义：
ERP（企业资源规划）是一种核心为管理会计的信息系统，识别和规划企业资源，以完成客户订单、加工、交付并获取付款。
U9的特点：
用友U9系统不成熟，各流程和信息流不连续。小公司不适用，大公司实施可能遭遇管理不便。
U8与U9区别：
- U8是C/S架构（客户端和服务器），适用于企业级应用。
- U9是B/S架构（浏览器和服务器），适用于大中型离散制造业企业管理。
ERP企业财务系统流程图
- 员工借款及费用报销：
员工凭出差任务单借款，依据报销政策、主管签字，至财务部报销并领取现金。
制造与财务流程：
- 全程跟踪生产流程，从BOM维护到产品入库。
采购付款、销售收款，全面掌控财务收支及相关流程。
ERP系统各模块：
包括销售管理、采购管理、MRP物料需求分析、生产工序管理、生产制造管理、条码管理、财务应收管理、财务应付管理、财务总账管理、售后管理、客户关系管理、文档管理、运输管理及手机移动管理。
ERP企业资源需求计划：
- 从接收订单至财务收款的整个流程，物料和资金等信息实时生成、传递及流转。如接到订单后，录入销售单传递给生产部。
ERP系统操作流程图学习难度
- 因人而异：
- 取决于个人计算机基础和学习能力。
对于有计算机基础的人来说，可能较为容易；对于基础较差的人，可能需要更多时间和精力。
学习方法：
- 可以通过购买书籍和观看相关视频自学。
保持固定学习时间，坚持学习即可掌握。
系统选择：
- 了解各ERP产品的特点选择合适的软件。
ERP系统中委外加工管理
- 成本分摊：
判断委外加工费用中是否包含税费，系统中设立委外费用计价作业管理成本分摊。
质量控制：
设置委外质检指标，根据质检单和质量等级进行产品划分。
数量管理：
确定发出材料数量、回收合格数量、工废数量和料废数量。
流程固化：
- 基于系统的固化工作流程，提高工厂整体效率。
ERP系统的流程图包含了财务、销售、采购、生产和质量管理等各个方面的操作流程。每一流程都需要明确的步骤和严谨的操作，以确保企业资源的高效管理。无论是用友U8、U9，还是金蝶K3，各系统的核心目标都是帮助企业优化资源、提升管理效率。学习和掌握这些操作流程，可以通过自学和实践相结合的方式逐步实现。
